29 марта 2024 года, пятница 00:00
В базе 55 000 документов За неделю добавлено +26

Формы отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию. Отчет о формировании и использовании дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период. Форма № 3

Документ относится к группе «Отчет». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.

Приложение к Положению об отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию



Форма 3



               Отчет о формировании и использовании дохода,
полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений
за отчетный период

1. Доход, полученный от инвестирования средств
пенсионных накоплений за отчетный год

---------------------------------------------------------------------------
¦                                ¦  Код  ¦        Размер средств          ¦
¦                                ¦строки +--------------------------------+
¦                                ¦       ¦ (тыс. руб.) ¦   (процентов от  ¦
¦                                ¦       ¦             ¦ стоимости чистых ¦
¦                                ¦       ¦             ¦     активов)     ¦
+--------------------------------+-------+-------------+------------------+
¦Выручка (нетто) от реализации   ¦  100  ¦             ¦                  ¦
¦ценных бумаг                    ¦       ¦             ¦                  ¦
¦                                ¦       ¦             ¦                  ¦
¦Расходы, связанные с            ¦  200  ¦             ¦                  ¦
¦приобретением и реализацией     ¦       ¦             ¦                  ¦
¦ценных бумаг, включая стоимость ¦       ¦             ¦                  ¦
¦приобретения                    ¦       ¦             ¦                  ¦
¦                                ¦       ¦             ¦                  ¦
¦Чистый финансовый результат от  ¦  300  ¦             ¦                  ¦
¦реализации ценных бумаг (100 -  ¦       ¦             ¦                  ¦
¦200)                            ¦       ¦             ¦                  ¦
¦                                ¦       ¦             ¦                  ¦
¦Дивиденды и проценты (доходы) по¦  400  ¦             ¦                  ¦
¦ценным бумагам, банковским      ¦       ¦             ¦                  ¦
¦депозитам и денежным средствам  ¦       ¦             ¦                  ¦
¦на счетах в кредитных           ¦       ¦             ¦                  ¦
¦организациях                    ¦       ¦             ¦                  ¦
¦                                ¦       ¦             ¦                  ¦
¦Финансовый результат, отражающий¦  500  ¦             ¦                  ¦
¦изменение рыночной стоимости    ¦       ¦             ¦                  ¦
¦инвестиционного портфеля        ¦       ¦             ¦                  ¦
¦негосударственного пенсионного  ¦       ¦             ¦                  ¦
¦фонда на основе переоценки      ¦       ¦             ¦                  ¦
¦                                ¦       ¦             ¦                  ¦
¦Прочие доходы                   ¦  600  ¦             ¦                  ¦
¦                                ¦       ¦             ¦                  ¦
¦Прочие расходы                  ¦  700  ¦             ¦                  ¦
¦                                ¦       ¦             ¦                  ¦
¦Итого (300 + 400 + 500 + 600 -  ¦  800  ¦             ¦                  ¦
¦700)                            ¦       ¦             ¦                  ¦
¦                                ¦       ¦             ¦                  ¦
¦          в том числе:          ¦       ¦             ¦                  ¦
¦                                ¦       ¦             ¦                  ¦
¦доход от управляющей компании __¦  810  ¦             ¦                  ¦
¦                                ¦       ¦             ¦                  ¦
¦доход от управляющей компании __¦  820  ¦             ¦                  ¦
¦                                ¦       ¦             ¦                  ¦
¦доход от управляющей компании __¦  830  ¦             ¦                  ¦
---------------------------------+-------+-------------+-------------------

2. Распределение дохода от инвестирования средств
пенсионных накоплений  1

--------------------------------------------------------------------------
¦                                ¦  Код  ¦        Размер средств         ¦
¦                                ¦строки +-------------------------------+
¦                                ¦       ¦(тыс. ¦(процентов от¦(процентов¦
¦                                ¦       ¦руб.) ¦ полученного ¦от средней¦
¦                                ¦       ¦      ¦   дохода)   ¦стоимости ¦
¦                                ¦       ¦      ¦             ¦  чистых  ¦
¦                                ¦       ¦      ¦             ¦ активов) ¦
+--------------------------------+-------+------+-------------+----------+
¦Доход от инвестирования средств ¦  100  ¦      ¦             ¦          ¦
¦пенсионных накоплений,          ¦       ¦      ¦             ¦          ¦
¦распределенный по окончании     ¦       ¦      ¦             ¦          ¦
¦предыдущего отчетного года      ¦       ¦      ¦             ¦          ¦
¦                                ¦       ¦      ¦             ¦          ¦
¦Средства, направленные на       ¦  200  ¦      ¦             ¦          ¦
¦выплату вознаграждения          ¦       ¦      ¦             ¦          ¦
¦управляющим компаниям, - всего  ¦       ¦      ¦             ¦          ¦
¦                                ¦       ¦      ¦             ¦          ¦
¦  в том числе:                  ¦       ¦      ¦             ¦          ¦
¦                                ¦       ¦      ¦             ¦          ¦
¦управляющей компании            ¦       ¦      ¦             ¦          ¦
¦________________________________¦  210  ¦      ¦             ¦          ¦
¦                                ¦       ¦      ¦             ¦          ¦
¦управляющей компании            ¦       ¦      ¦             ¦          ¦
¦________________________________¦  220  ¦      ¦             ¦          ¦
¦                                ¦       ¦      ¦             ¦          ¦
¦управляющей компании            ¦       ¦      ¦             ¦          ¦
¦________________________________¦  230  ¦      ¦             ¦          ¦
¦                                ¦       ¦      ¦             ¦          ¦
¦Средства, направленные на       ¦  300  ¦      ¦             ¦          ¦
¦формирование имущества,         ¦       ¦      ¦             ¦          ¦
¦предназначенного для обеспечения¦       ¦      ¦             ¦          ¦
¦уставной деятельности           ¦       ¦      ¦             ¦          ¦
¦негосударственного пенсионного  ¦       ¦      ¦             ¦          ¦
¦фонда                           ¦       ¦      ¦             ¦          ¦
¦                                ¦       ¦      ¦             ¦          ¦
¦Средства, направленные на       ¦  400  ¦      ¦             ¦          ¦
¦пенсионные счета накопительной  ¦       ¦      ¦             ¦          ¦
¦части трудовой пенсии           ¦       ¦      ¦             ¦          ¦
---------------------------------+-------+------+-------------+-----------


1 Представляется в составе годовой отчетности с указанием размера дохода, полученного по окончании предыдущего отчетного года.

Источник - Приказ ФСФР России от 21.09.2010 № 10-60/пз-н (с изменениями и дополнениями на 2012 год)

, заглавная страница
Похожие документы