Отчетная справка о кассовых оборотах за день и остатках ценностей
Приложение N 15 к Инструкции ВЭБ СССР от 31 марта 1989 г. N 7 (к п. п. 76, 89, 93, 95, 106, 129)
_________________________________ _____________________________ (наименование учреждения банка) (фамилия, инициалы кассового работника)
ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ ЗА ДЕНЬ И ОСТАТКАХ ЦЕННОСТЕЙ
"__" ______________ 19__ г.
------------------------------------------------------------------- ¦Наимено-¦ Принято ¦ Обороты ¦ Передано ¦Оста- ¦ ¦вание ¦ ценностей ¦ за день ¦ ценностей ¦ток на¦ ¦ценнос- ¦ на сумму ¦ ¦ на сумму ¦конец ¦ ¦тей +-----------------+---------------+---------------+дня в ¦ ¦(код ¦от зав.¦от кассо-¦ сумма ¦ сумма ¦ зав. ¦кассовым¦сумме ¦ ¦валюты) ¦кассой ¦вых ра- ¦прихода¦расхода¦кассой¦работни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ботников ¦ ¦ ¦ ¦кам ¦ ¦ +--------+-------+---------+-------+-------+------+--------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Количество кассовых документов ___________________________________ Кассовый работник _____________________ (подпись) Обороты проверил 1 _____________________________________________ (подпись учетно - операционного работника) Заведующий кассой (специально выделенный кассовый работник) ____________________ (подпись) Обороты сверены с балансовыми данными (лицевыми счетами) 1 _______________________________ (подпись главного бухгалтера)
1 Учетно - операционный работник и главный бухгалтер подписывают отчетную справку работника операционной кассы с продленным днем, касс по подготовке авансов, имеющих переходящий остаток.
Оборотная сторона
Ценности, находящиеся в тележке (чемодане, мешке, инкассаторской сумке), подвергнуты сплошному (выборочному) пересчету "__" _____________ 19__ г.
Следующие наименования ценностей: ____________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Расхождений между данными справки и фактическим наличием ценностей не установлено. (При обнаружении расхождений составляется акт.)
Пересчет производил кассовый работник 1 ______________________ ______________ (фамилия, инициалы) (подпись) Под контролем 1 _______________________ ______________ (фамилия, инициалы) (подпись) Члены ревизионной _______________________ ______________ комиссии 1 (фамилия, инициалы) (подпись) _______________________ ______________ (фамилия, инициалы) (подпись) _______________________ ______________ (фамилия, инициалы) (подпись) Ценности принял кассовый работник ______________________ ______________ (фамилия, инициалы) (подпись) Ценности сдал кассовый работник ______________________ ______________ (фамилия, инициалы) (подпись)
В случае отсутствия кассового работника, сдающего ценности, производится соответствующая запись.
1 Подписывается только при ревизиях касс.
Источник - Инструкция Внешэкономбанка СССР от 31.03.1989 № 7
- Отчет-справка по государственному контракту на создание научно-технической продукции
- Карточка-справка (для использования в финансово-хозяйственной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации)
- Карточка-справка
- Хозяйственно-финансовый план службы заказчика административного округа. Справка об уборочной площади (лист 10)
- Хозяйственно-финансовый план службы заказчика административного округа. Справка об образовании экономии противогололедного реагента, используемого для обработки придомовых территорий в зимнее время (приложение к форме № 5-ЖХ)