28 марта 2024 года, четверг 22:26
В базе 55 000 документов За неделю добавлено +25

План денежных поступлений и выплат (приложение к бизнес-плану, представляемого претендентом в составе заявки на участие в конкурсном распределении централизованных инвестиционных ресурсов)

Документ относится к группе «Состав». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.

Приложение N 1 к Положению об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета развития Российской Федерации



Таблица 9



ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ

(млн. рублей)

----------------------------------------------------------------------
¦     Показатели     ¦     1 год        ¦      2  год        ¦Третий ¦
¦                    +------------------+--------------------+и по-  ¦
¦                    ¦все-¦по кварталам ¦все-¦ по кварталам  ¦следую-¦
¦                    ¦го  +-------------+го  +---------------+щие    ¦
¦                    ¦    ¦I ¦II¦III¦IV ¦    ¦I  ¦II ¦III¦IV ¦годы,  ¦
¦                    ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦всего  ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦     ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)         ¦
+--------------------------------------------------------------------+
¦1. Денежные         ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦поступления, всего  ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦(сумма  показателей ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦пунктов 1  "а"  и   ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦1 "б")              ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦в том числе:        ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦                    ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦а) поступления от   ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦продажи продукции   ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦(услуг)             ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦(таблица 8, пункт 1)¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦б) прочие доходы от ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦производственной    ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦деятельности        ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦2. Денежные выплаты,¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦всего (сумма        ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦показателей  пунктов¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦2 "а" и 2 "б")      ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦в том числе:        ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦                    ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦а) затраты  по      ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦производству        ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦и сбыту             ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦продукции (услуг)   ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦(таблица 8, пункт 5)¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦б) платежи в бюджет ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦(таблица 8,         ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦пункт 14)           ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦3. Сальдо потока  от¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦деятельности по     ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦производству и сбыту¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦продукции  (разность¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦показателей  пунктов¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦1 и 2)              ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦                  ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                       ¦
+--------------------------------------------------------------------+
¦4. Поступление      ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦средств, всего      ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦(сумма  показателей ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦пунктов 4 "а", 4 "б"¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦и 4 "в")            ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦в том числе:        ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦                    ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦а) денежные средства¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦претендента  на     ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦начало реализации   ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦проекта             ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦б) продажа имущества¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦в) продажа          ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦финансовых          ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦активов (паи,       ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦ценные бумаги       ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦других эмитентов)   ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦5. Выплаты,  всего  ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦(таблица 2, пункт 5)¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦6. Сальдо потока  от¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦инвестиционной      ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦деятельности        ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦(разность           ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦показателей  пунктов¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦4 и 5)              ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦7. Сальдо  потока по¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦производственной   и¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦инвестиционной      ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦деятельности  (сумма¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦показателей  пунктов¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦3 и 6)              ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦Сальдо   потока     ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦нарастающим итогом  ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦                    ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                         ¦
+--------------------------------------------------------------------+
¦8. Поступление      ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦средств, всего      ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦(сумма   показателей¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦пунктов 8 "а", 8 "б"¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦и 8 "в")            ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦в том числе:        ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦                    ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦а) поступления  от  ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦продажи своих       ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦акций               ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦   из них продажа   ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦   государству      ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦б) кредиты          ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦в том  числе        ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦государственная     ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦поддержка           ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦в) займы            ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦9. Выплата  средств,¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦всего               ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦(сумма   показателей¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦пунктов 9 "а", 9 "б"¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦и 9 "в")            ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦в том числе:        ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦                    ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦а) уплата  процентов¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦за предоставленные  ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦средства (кроме     ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦процентов  по       ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦краткосрочным       ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦кредитам)           ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦  из них:           ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦                    ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦   по  средствам    ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦   государственной  ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦   поддержки за счет¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦   федерального     ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦   бюджета          ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦   по  кредитам     ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦   коммерческих     ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦   банков (по       ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦   каждому кредиту  ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦   в отдельности)   ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦   по другим заемным¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦   средствам (по    ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦   каждому кредиту в¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦   отдельности)     ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦б) погашение        ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦основного долга,    ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦всего               ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦   из них:          ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦                    ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦   по  средствам    ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦   государственной  ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦   поддержки за счет¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦   федерального     ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦   бюджета          ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦   по  кредитам     ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦   коммерческих     ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦   банков (по       ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦   каждому          ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦   в отдельности)   ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦   по другим заемным¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦   средствам (по    ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦   каждому кредиту в¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦   отдельности)     ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦в) выплата          ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦дивидендов          ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦10. Сальдо потока по¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦финансовой          ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦деятельности        ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦(разность           ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦показателей  пунктов¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦8 и 9)              ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦11. Общее сальдо    ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦потока  (сумма      ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦показателей  пунктов¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦7 и 10)             ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
+--------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+-------+
¦Сальдо  потока      ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦нарастающим итогом  ¦    ¦  ¦  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
---------------------+----+--+--+---+---+----+---+---+---+---+--------


Источник - Постановление Правительства РФ от 22.11.1997 № 1470 (с изменениями и дополнениями на 1998 год)