Препроводительная ведомость к сумке с наличными деньгами при инкассаторском сопровождении в кредитной организации
Документ относится к группе «Ведомость». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.
Приложение 8 к Положению Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации"
--------------------- ¦ Код формы ¦ ¦ документа по ОКУД ¦ +-------------------+ ¦ 0402300 ¦ --------------------- Препроводительная ведомость к сумке ----------- --------------------- Ведомость к сумке N ¦ ¦ ¦ ¦ ----------- ¦ ¦ ¦ ¦ "__" __________ 20__ года ¦Сумка N _________ ¦ --------------------- ДЕБЕТ ----------------------------------------------- От кого ¦Счет N ¦ ¦ ----------------------------+-------------------------+ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦ ------------------------------------------------------+ ¦ Получатель ¦Счет N ¦ Сумма цифрами ¦ ----------------------------+-------------------------+-------------------+ ______________________ ИНН _________ КПП _____________¦ в том числе ¦ р/счет N ________________________ ОКАТО _____________¦ по символам: ¦ +-------------------+ Наименование банка-вносителя ¦ символ ¦ сумма ¦ ------------------------------------------------------+---------+---------+ ______________________________________ БИК ___________¦ ¦ ¦ +---------+---------+ Наименование банка-получателя ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------+---------+---------+ ______________________________________ БИК ___________¦ ¦ ¦ +---------+---------+ Сумма прописью ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------+---------+---------+ руб. коп. ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------+---------+---------+ Источник поступления ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------+---------- ___________________________________________________________________________ Подпись клиента Бухгалтерский работник Сумка с объявленной суммой принята кассовым (контролирующим) работником оборотная сторона Опись сдаваемых наличных денег --------------------------------------------------------------------------- ¦ Номинал ¦ Количество сдаваемых банкнот и монеты ¦Сумма цифрами ¦ ¦ ¦ (в листах, штуках) ¦ ¦ +-----------+----------------------------------------------+--------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +-----------+----------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------+----------------------------------------------+--------------- Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег "__" ___________ 20__ года --------------------------------------------------------------------------- ¦фактическая¦ сумма ¦ сумма излишка ¦ сомнительные денежные знаки ¦ ¦ сумма ¦ недостачи ¦ цифрами +-------------------------------+ ¦ цифрами ¦ цифрами ¦ ¦ сумма ¦ реквизиты каждого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ цифрами ¦ сомнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ денежного знака ¦ +-----------+-----------+-----------------+-----------+-------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +-----------+-----------+-----------------+-----------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+-----------------+-----------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+-----------------+-----------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------+-----------+-----------------+-----------+-------------------- Кассовый работник Контролирующий работник Клиент --------------------- ¦ Код формы ¦ ¦ документа по ОКУД ¦ +-------------------+ ¦ 0402300 ¦ --------------------- ----------- --------------------- Накладная к сумке N ¦ ¦ ¦ ¦ ----------- ¦ ¦ ¦Сумка N _________ ¦ --------------------- "__" ___________ 20__ года ДЕБЕТ ----------------------------------------------- От кого ¦Счет N ¦ ¦ ----------------------------+-------------------------+ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦ ------------------------------------------------------+ ¦ Получатель ¦Счет N ¦ Сумма цифрами ¦ ----------------------------+-------------------------+-------------------+ ______________________ ИНН _________ КПП _____________¦ в том числе ¦ р/счет N ________________________ ОКАТО _____________¦ по символам: ¦ +-------------------+ Наименование банка-вносителя ¦ символ ¦ сумма ¦ ------------------------------------------------------+---------+---------+ ______________________________________ БИК ___________¦ ¦ ¦ +---------+---------+ Наименование банка-получателя ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------+---------+---------+ ______________________________________ БИК ___________¦ ¦ ¦ +---------+---------+ Сумма прописью ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------+---------+---------+ руб. коп. ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------+---------+---------+ Источник поступления ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------+---------- ___________________________________________________________________________ Подпись клиента Бухгалтерский работник Сумка с объявленной суммой принята кассовым (контролирующим) работником оборотная сторона Опись сдаваемых наличных денег --------------------------------------------------------------------------- ¦ Номинал ¦ Количество сдаваемых банкнот и монеты ¦Сумма цифрами ¦ ¦ ¦ (в листах, штуках) ¦ ¦ +-----------+----------------------------------------------+--------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +-----------+----------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------+----------------------------------------------+--------------- Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег "__" ___________ 20__ года --------------------------------------------------------------------------- ¦фактическая¦ сумма ¦ сумма излишка ¦ сомнительные денежные знаки ¦ ¦ сумма ¦ недостачи ¦ цифрами +-------------------------------+ ¦ цифрами ¦ цифрами ¦ ¦ сумма ¦ реквизиты каждого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ цифрами ¦ сомнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ денежного знака ¦ +-----------+-----------+-----------------+-----------+-------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +-----------+-----------+-----------------+-----------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+-----------------+-----------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+-----------------+-----------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------+-----------+-----------------+-----------+-------------------- Кассовый работник Контролирующий работник Клиент --------------------- ¦ Код формы ¦ ¦ документа по ОКУД ¦ +-------------------+ ¦ 0402300 ¦ --------------------- ----------- ------------------------ Квитанция к сумке N ¦ ¦ ¦ ¦ ----------- ¦ ¦ ¦Сумка N _________ ¦ ------------------------ "__" ___________ 20__ года ДЕБЕТ ----------------------------------------------- От кого ¦Счет N ¦ ¦ ----------------------------+-------------------------+ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦ ------------------------------------------------------+ ¦ Получатель ¦Счет N ¦ Сумма цифрами ¦ ----------------------------+-------------------------+-------------------+ ______________________ ИНН _________ КПП _____________¦ в том числе ¦ р/счет N ________________________ ОКАТО _____________¦ по символам: ¦ +-------------------+ Наименование банка-вносителя ¦ символ ¦ сумма ¦ ------------------------------------------------------+---------+---------+ ______________________________________ БИК ___________¦ ¦ ¦ +---------+---------+ Наименование банка-получателя ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------+---------+---------+ ______________________________________ БИК ___________¦ ¦ ¦ +---------+---------+ Сумма прописью ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------+---------+---------+ руб. коп. ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------+---------+---------+ Источник поступления ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------+---------- ___________________________________________________________________________ Подпись клиента =========================================================================== Опломбированную сумку N _____ без пересчета принял "__" ________ 20__ года инкассаторский работник 1 ___________________________________________________________________________ Бухгалтерский работник 2 Сумка с объявленной суммой принята кассовым (контролирующим) работником 2 -------------------------------- 1 Заполняется при приеме сумок инкассаторским работником. 2 Заполняется работниками кредитной организации при приеме сумок от клиента. оборотная сторона Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег "__" ____________ 20__ года --------------------------------------------------------------------------- ¦фактическая¦ сумма ¦ сумма ¦ сомнительные денежные знаки ¦ ¦ сумма ¦недостачи¦излишка+-------------------------------------------+ ¦ цифрами ¦ цифрами ¦цифрами¦ сумма ¦ реквизиты каждого сомнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ цифрами ¦ денежного знака ¦ +-----------+---------+-------+---------+---------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +-----------+---------+-------+---------+---------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+---------+---------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+---------+---------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------+---------+-------+---------+---------------------------------- Кассовый работник Контролирующий работник Клиент ------------------------------ К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦ ---------------------------------------------+ Оттиск пломбы должен быть четким. При сдаче¦ сумки с наличными деньгами инкассаторскому¦ работнику требуйте от него: ¦ Квитанция к сумке остается а) предъявления документа, удостоверяющего¦ у клиента для подтверждения личность, доверенности на перевозку наличных¦ приема сумки. денег и инкассацию наличных денег и явочной¦ карточки; ¦ б) выдачи порожней сумки, закрепленной за¦ клиентом; ¦ в) подписи на квитанции к сумке и наложения¦ на ней четкого штампа в получении¦ опломбированной сумки. ¦ Бережно обращайтесь с сумкой. ¦ ¦
Источник - Положение Банка России от 24.04.2008 № 318-П (с изменениями и дополнениями на 2012 год)
Похожие документы