Распорядительный документ на определение лимита кассы организации (образец заполнения)

Общество с ограниченной ответственностью "Мир компьютеров"

    ИНН/КПП: ______________________________________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________
Тел., факс: ___________________________________________________________
Р/с: __________________________________________________________________
БИК, к/с: _____________________________________________________________

Расчет на определение лимита остатка наличных денег на 2012 г.

Расчетный период               31 раб. дн. (с 01.12.2011 по 31.12.2011)
----------------------------------------
Налично-денежная выручка,      1 520 100 руб.
за расчетный период            --------------
Период времени между днями     2 дн.
сдачи в банк                   -----

(1 520 100 руб. / 31 дн.) x 2 дн.

Установить лимит остатка в кассе в сумме
98 071 руб. (Девяносто восемь тысяч семьдесят один руб.).
---------------------------------------------------------

Руководитель предприятия ______________________________________________
Главный бухгалтер _____________________________________________________

Источник - "Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, № 3