Реестр денежных чеков, подлежащих оплате со счета
Документ относится к группе «Чек». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.
Приложение 8 к Правилам обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в финансовом органе города Москвы
Для выплаты в _______________ _____________________________ (указывается отделение банка) РЕЕСТР ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВ N ______, подлежащих оплате со счета N ___________ на "__" ____________ 20__ г. --------------------------------------------------------------------------- ¦N ¦N денежного¦N лицевого счета ¦Наименование¦Сумма по денежному¦ ¦п/п¦чека ¦получателя средств ¦ ¦чеку ¦ ¦ ¦ ¦(неучастника бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процесса) ¦ ¦ ¦ +---+-----------+-------------------------+------------+------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------+-------------------------+------------+------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------+-------------------------+------------+------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------+-------------------------+------------+------------------+ Итого по ____________________________________ ¦ ¦ (указывается отделение банка) ¦ ¦ -------------------- Денежные чеки в количестве ______ штук на сумму: __________________________ (сумма цифрами) _________________________________________________ переданы в банк. (прописью) Руководитель или заместитель финансового органа ____________________ (____________________) (подпись) (Ф.И.О.) Главный бухгалтер ____________________ (____________________) (подпись) (Ф.И.О.) М.П.
Источник - Приказ Департамента финансов г. Москвы от 01.06.2012 № 88
Похожие документы
- Реестр точек поставки (адресный список строений, водоснабжение которых осуществляется по настоящему договору поставки горячей воды) (приложение к договору поставки горячей воды)
- Реестр точек поставки (адресный список строений, теплоснабжение которых осуществляется по настоящему договору энергоснабжения) (приложение к договору теплоснабжения)
- Реестр выданных, переоформленных, продленных, приостановленных, возобновленных и аннулированных удостоверений допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок и карточек допуска на автотранспортные средства
- Реестр предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате налогов и сборов, пени, штрафов
- Реестр предоставленных отсрочек по уплате арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности городского округа Орехово-Зуево Московской области