Штафель к счету № 90904 по учету расчетных документов, не оплаченных из-за отсутствия средств на корреспондентском счете (субсчете) кредитной организации (филиала)
Документ относится к группе «Штафель». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.
Приложение 1 к Письму Банка России от 16.07.1996 N 305 (в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.1998 N 420-У)
________________________________________ (наименование РКЦ или кредитной организации, ведущей счет "лоро") ШТАФЕЛЬ К СЧЕТУ N 90904 ПО УЧЕТУ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НЕ ОПЛАЧЕННЫХ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА) ______________________________________________ (наименование кредитной организации (филиала), к счету которой ведется картотека) _____________________ 199_ г. (месяц) Количество непрерывных календарных дней, в течение которых к корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации (филиала) имелась картотека к счету N 90904, по состоянию на начало месяца ________________
в рублях
---------------------------------------------------------------------- ¦Дата ¦ Остаток, ¦ Всего ¦ В том числе суммы неоплаченных ¦Из них ¦ ¦ ¦ приход ¦ по ¦расчетных документов по платежам: ¦по пла-¦ ¦ ¦ (обороты ¦ счету +----------------------------------+тежам ¦ ¦ ¦ по ¦ N ¦в фе-¦в бюд-¦во внебюдж.¦по ¦по ¦самой ¦ ¦ ¦ дебету), ¦ 90904 ¦де- ¦жеты ¦фонды РФ: ¦оп- ¦дру-¦кредит-¦ ¦ ¦ расход ¦ ¦раль-¦субъ- ¦Пенсионный,¦лате¦гим ¦ной ¦ ¦ ¦ (обороты ¦ ¦ный ¦ектов ¦соц. стра- ¦тру-¦ви- ¦орга- ¦ ¦ ¦ по ¦ ¦бюд- ¦РФ и ¦хования, ¦да ¦дам ¦низации¦ ¦ ¦ кредиту) ¦ ¦жет ¦орга- ¦занятости ¦ ¦пла-¦(фили- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нов ¦населения, ¦ ¦те- ¦ала)(из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест- ¦обязатель- ¦ ¦жей ¦графы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ного мед. ¦ ¦ ¦3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦само- ¦страхования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ ¦ ¦Остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ ¦ ¦Приход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(обороты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по дебету) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ ¦ ¦Расход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(обороты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по кредиту)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ ¦ ¦Остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ ¦ ¦Приход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(обороты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по дебету) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ ¦ ¦Расход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(обороты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по кредиту)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ ¦ ¦Остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ ¦ ¦Приход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(обороты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по дебету) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ ¦ ¦Расход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(обороты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по кредиту)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ ¦ ¦Остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ ¦ ¦Всего за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(обороты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по дебету) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ ¦ ¦Всего за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(обороты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по кредиту)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------- Количество непрерывных календарных дней, в течение которых к корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации (филиала) имелась картотека к счету N 90904, по состоянию на конец месяца ______________ Ответственный исполнитель ____________________________ (фамилия, подпись)
Источник - Письмо Банка России от 16.07.1996 № 305 (с изменениями и дополнениями на 1998 год)
