16 мая 2021 года, 18:17
В базе 55 000 документов За неделю добавлено +34

Балансы депо

Документ относится к группе «Баланс». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.

Приложение 15 к Правилам ЦБ РФ от 25.07.96 Nо. 44



БАЛАНСЫ ДЕПО

А. Краткий баланс депо

1. Дата составления баланса.

2. Балансовая таблица:



----------------------------------------------------------------------
¦  Номер гос. регистрации  ¦ Остаток по активу ¦ Остаток по пассиву  ¦
¦   выпуска ценных бумаг   ¦                   ¦                     ¦
+--------------------------+-------------------+---------------------+
¦            ...           ¦                   ¦                     ¦
+--------------------------+-------------------+---------------------+
¦Итого:                    ¦                   ¦                     ¦
---------------------------+-------------------+----------------------


Б. Обобщенный баланс депо

1. Дата составления баланса.

2. Балансовая таблица:



----------------------------------------------------------------------
¦                                         ¦ По активу  ¦ По пассиву  ¦
+-----------------------------------------+------------+-------------+
¦Всего ценных бумаг на хранении           ¦            ¦             ¦
¦в депозитарии:                           ¦            ¦             ¦
------------------------------------------+------------+--------------


В. Полный баланс депо

Для каждого выпуска, находящегося на хранении в депозитарии, составляется карточка полного баланса депо.

1. Дата составления карточки.

2. Наименование и номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

3. Балансовая таблица:



----------------------------------------------------------------------
¦  Код синтетического счета депо   ¦  Остаток на дату составления    ¦
¦                                  ¦             баланса             ¦
+----------------------------------+---------------------------------+
¦           ...                    ¦                                 ¦
+----------------------------------+---------------------------------+
¦Итого по активу:                  ¦                                 ¦
+----------------------------------+---------------------------------+
¦           ...                    ¦                                 ¦
+----------------------------------+---------------------------------+
¦Итого по пассиву:                 ¦                                 ¦
-----------------------------------+----------------------------------


Источник - Приказ Банка России от 07.04.2000 № 772-У)(с изменениями и дополнениями на 2000 год)