Формы отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию. Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений. Форма № 2
Документ относится к группе «Отчет». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.
Приложение к Положению об отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию
Форма 2
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений 1. Изменение стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений --------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Код ¦ На начало ¦ На конец ¦ Изменение ¦ ¦ ¦ строки ¦ отчетного ¦ отчетного ¦ стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ периода ¦ периода ¦(процентов)¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦(тыс. руб.)¦ ¦ +---------------------------+--------+------------+-----------+-----------+ ¦Стоимость чистых активов, ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в которые инвестированы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства пенсионных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦накоплений, - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящиеся в доверительном¦ 110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управлении управляющей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компании __________________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящиеся в доверительном¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управлении управляющей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компании __________________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящиеся в доверительном¦ 130 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управлении управляющей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компании __________________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+--------+------------+-----------+------------ 2. Состав и структура инвестиционного портфеля негосударственного пенсионного фонда по состоянию на начало и конец отчетного периода --------------------------------------------------------------------------- ¦ Вид актива ¦ Код ¦ На начало отчетного ¦ На конец отчетного ¦ ¦ ¦строки¦ периода ¦ периода ¦ ¦ ¦ +------------------------+-------------------------+ ¦ ¦ ¦стоимость¦доля от общей ¦ стоимость ¦доля от общей¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. ¦ стоимости ¦(тыс. руб.)¦ стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ активов ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (процентов) ¦ ¦ (процентов) ¦ +---------------+------+---------+--------------+-----------+-------------+ ¦Денежные ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетах в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в рублях ¦ 110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в иностранной ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Денежные ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банковских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦депозитах - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в рублях ¦ 210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в иностранной ¦ 220 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Государственные¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номинированные ¦ 310 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номинированные ¦ 320 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Государственные¦ 400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номинированные ¦ 410 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номинированные ¦ 420 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Облигации ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦российских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эмитентов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помимо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦указанных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строках 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и 400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Акции ¦ 600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦российских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эмитентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Паи (акции, ¦ 700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доли) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индексных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ипотечные ¦ 800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ценные бумаги ¦ 900 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦международных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие активы ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 1100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------+------+---------+--------------+-----------+--------------
1 Указывается сумма дебиторской задолженности управляющей компании.
Источник - Приказ ФСФР России от 21.09.2010 № 10-60/пз-н (с изменениями и дополнениями на 2012 год)
Похожие документы
- Формы отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию. Отчет о формировании средств пенсионных накоплений. Форма № 1
- Формы отчетности заказчиков Зеленоградского АО г. Москвы на размещение городского заказа на производство работ, оказание услуг и приобретение продукции по результатам проведенных конкурсов и закупок без конкурса
- Формы отчета о результатах деятельности федеральных бюджетных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации и об использовании закрепленного за ними федерального имущества
- Перечни имущества (приложение к типовой форме ежегодного отчета об использовании имущества, закрепленного за государственным бюджетным учреждением города Москвы)
- Перечни имущества (приложение к типовой форме ежегодного отчета об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением города Москвы)