08 декабря 2024 года, 18:21
В базе 55 000 документов За неделю добавлено +34

Кассовая книга (образец заполнения)

Документ относится к группе «Книга». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.
                               КАССОВАЯ КНИГА

-----------
¦  КОДЫ   ¦
+---------+
Форма по ОКУД ¦ 0504514 ¦
+---------+
за ______________ 20__ г.          Дата ¦         ¦
¦         ¦
Образовательное учреждение                           +---------+
Учреждение ------------------------------------------   по ОКПО ¦ 12345678¦
-----------

В этой книге пронумеровано и прошнуровано
(_______) ________________________ листов
(прописью)

Руководитель
учреждения   __________ _________________
(подпись)    (расшифровка
подписи)
Главный
бухгалтер    __________ _________________
(подпись)    (расшифровка
подписи)

"__" _______________ 20__ г.

М.П.

22   августа    09                        -------------
Касса за "--" --------- 20-- г.  Форма 0504514 лист ¦     1     ¦                                    Форма 0504514 сс. 2, 4, 6, 8 и т.д.
-------------

-----------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------
N до- ¦От кого получено¦N корре- ¦     По бюджету    ¦По внебюджетным¦ ¦   N до- ¦От кого получено¦N корре-¦     По бюджету    ¦По внебюджетным
кумен-¦или кому выдано ¦спонди-  ¦                   ¦   средствам   ¦  л  кумен-¦или кому выдано ¦спонди- ¦                   ¦   средствам
та    ¦                ¦рующего  +-------------------+---------------+ ¦и  та    ¦                ¦рующего +-------------------+---------------
¦                ¦счета    ¦  приход ¦  расход ¦ приход ¦расход¦  н        ¦                ¦счета   ¦  приход ¦  расход ¦ приход ¦расход
-------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+ ¦и -------+----------------+--------+---------+---------+--------+------
1   ¦        2       ¦    3    ¦    4    ¦    5    ¦    6   ¦   7  ¦  я    1   ¦        2       ¦    3   ¦    4    ¦    5    ¦    6   ¦  7
-------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+ ¦  -------+----------------+--------+---------+---------+--------+------
¦Остаток на      ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦  о        ¦С переноса      ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
¦начало дня      ¦         ¦         ¦    Х    ¦        ¦   Х  ¦ ¦т        ¦                ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
-------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+  р        ¦                ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
1   ¦Иванова Н.И.    ¦121003610¦35 000-00¦         ¦        ¦      ¦ ¦е        ¦                ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
-------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+  з        ¦                ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
1   ¦Петров Н.И.     ¦120822560¦         ¦35 000-00¦        ¦      ¦ ¦а        ¦                ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
-------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+     ------+----------------+--------+---------+---------+--------+------
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ ¦            Итого за день          ¦35 000-00¦35 000-00¦        ¦
-------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+            -------------------------+---------+---------+--------+------
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ ¦            Остаток на конец дня   ¦    -    ¦    Х    ¦        ¦   Х
-------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+            -------------------------+---------+---------+--------+------
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ ¦            в том числе на зарплату¦    -    ¦    Х    ¦        ¦   Х
-------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+            -------------------------+---------+---------+--------+------
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ ¦                                                  ----------------
-------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+            Общий остаток денежных средств в кассе  ¦              ¦
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ ¦          на конец дня                            ----------------
-------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+                                     Иванов Н.П.
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ ¦          Кассир ___________ ----------------------
-------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+                    (подпись)   (расшифровка подписи)
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ ¦
-------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+            Записи в кассовой книге проверил и документы
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ ¦                       Один
-------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+            в количестве ---------------------------- приходных
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ ¦                               (прописью)
-------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+              Один
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ ¦          и ------------------------------- расходных получил
-------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+                        (прописью)
Перенос            ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ ¦                                             Меркулова А.Р.
----------+---------+--------+-------            Главный бухгалтер ___________ -----------------------
(подпись)   (расшифровка подписи)
22   августа    09                        -------------
Касса за "--" --------- 20-- г.  Форма 0504514 лист ¦     1     ¦                                 Форма 0504514 сс. 3, 5, 7 и т.д.
-------------

-----------------------------------------------------------------------    ---------------------------------------------------------------------
N до- ¦От кого получено¦N корре- ¦     По бюджету    ¦По внебюджетным¦ ¦   N до- ¦От кого получено¦N корре-¦     По бюджету    ¦По внебюджетным
кумен-¦или кому выдано ¦спонди-  ¦                   ¦   средствам   ¦  л  кумен-¦или кому выдано ¦спонди- ¦                   ¦   средствам
та    ¦                ¦рующего  +-------------------+---------------+ ¦и  та    ¦                ¦рующего +-------------------+---------------
¦                ¦счета    ¦  приход ¦  расход ¦ приход ¦расход¦  н        ¦                ¦счета   ¦  приход ¦  расход ¦ приход ¦расход
-------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+ ¦и -------+----------------+--------+---------+---------+--------+------
1   ¦        2       ¦    3    ¦    4    ¦    5    ¦    6   ¦   7  ¦  я    1   ¦        2       ¦    3   ¦    4    ¦    5    ¦    6   ¦   7
-------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+ ¦  -------+----------------+--------+---------+---------+--------+------
¦Остаток на      ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦  о        ¦С переноса      ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
¦начало дня      ¦         ¦         ¦    Х    ¦        ¦   Х  ¦ ¦т -------+----------------+--------+---------+---------+--------+------
-------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+  р        ¦                ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
1   ¦Иванова Н.И.    ¦121003610¦35 000-00¦         ¦        ¦      ¦ ¦е -------+----------------+--------+---------+---------+--------+------
-------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+  з        ¦                ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
1   ¦Петров Н.И.     ¦120822560¦         ¦35 000-00¦        ¦      ¦ ¦а -------+----------------+--------+---------+---------+--------+------
-------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+           ¦                ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ ¦  -------+----------------+--------+---------+---------+--------+------
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦              Итого за день          ¦35 000-00¦35 000-00¦        ¦
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ ¦          -------------------------+---------+---------+--------+------
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦              Остаток на конец дня   ¦    -    ¦    Х    ¦        ¦   Х
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ ¦          -------------------------+---------+---------+--------+------
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦              в том числе на зарплату¦    -    ¦    Х    ¦        ¦   Х
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ ¦          -------------------------+---------+---------+--------+------
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦                                                    ----------------
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ ¦          Общий остаток денежных средств в кассе  ¦              ¦
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦            на конец дня                            ----------------
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ ¦                                  Иванова Н.П.
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦            Кассир ___________ ----------------------
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ ¦                  (подпись)   (расшифровка подписи)
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ ¦          Записи в кассовой книге проверил и документы
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦                         Один
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ ¦          в количестве ---------------------------- приходных
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦                                 (прописью)
¦                ¦         ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ ¦            Один
¦         ¦         ¦        ¦      ¦            и ------------------------------- расходных получил
Перенос              ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ ¦                   (прописью)
----------------------------------+---------+---------+--------+-------                                               Меркулова А.Р.
Главный бухгалтер ___________ -----------------------
(подпись)   (расшифровка подписи)


Источник - "Советник бухгалтера бюджетной сферы", 2010, № 2