25 июня 2018 года, понедельник 16:24
В базе 55 000 документов За неделю добавлено +31

Отчетная справка о кассовых оборотах за день и остатках ценностей

Документ относится к группе «Справка». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.

Приложение N 15 к Инструкции ВЭБ СССР от 31 марта 1989 г. N 7 (к п. п. 76, 89, 93, 95, 106, 129)



  _________________________________  _____________________________
(наименование учреждения банка)   (фамилия, инициалы кассового
работника)


ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ ЗА ДЕНЬ И ОСТАТКАХ ЦЕННОСТЕЙ

"__" ______________ 19__ г.

-------------------------------------------------------------------
¦Наимено-¦     Принято     ¦    Обороты    ¦   Передано    ¦Оста- ¦
¦вание   ¦    ценностей    ¦    за день    ¦   ценностей   ¦ток на¦
¦ценнос- ¦    на сумму     ¦               ¦   на сумму    ¦конец ¦
¦тей     +-----------------+---------------+---------------+дня в ¦
¦(код    ¦от зав.¦от кассо-¦ сумма ¦ сумма ¦ зав. ¦кассовым¦сумме ¦
¦валюты) ¦кассой ¦вых ра-  ¦прихода¦расхода¦кассой¦работни-¦      ¦
¦        ¦       ¦ботников ¦       ¦       ¦      ¦кам     ¦      ¦
+--------+-------+---------+-------+-------+------+--------+------+
¦        ¦       ¦         ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦        ¦       ¦         ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦

Количество кассовых документов ___________________________________

Кассовый работник _____________________
(подпись)

Обороты проверил  1  _____________________________________________
(подпись учетно - операционного работника)

Заведующий кассой
(специально выделенный
кассовый работник) ____________________
(подпись)

Обороты сверены с балансовыми данными
(лицевыми счетами)  1  _______________________________
(подпись главного бухгалтера)


1 Учетно - операционный работник и главный бухгалтер подписывают отчетную справку работника операционной кассы с продленным днем, касс по подготовке авансов, имеющих переходящий остаток.

Оборотная сторона



Ценности, находящиеся в тележке (чемодане, мешке, инкассаторской сумке), подвергнуты сплошному (выборочному) пересчету "__" _____________ 19__ г.

Следующие наименования ценностей: ____________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________



Расхождений между данными справки и фактическим наличием ценностей не установлено. (При обнаружении расхождений составляется акт.)



Пересчет производил
кассовый работник  1  ______________________    ______________
(фамилия, инициалы)        (подпись)

Под контролем  1      _______________________    ______________
(фамилия, инициалы)        (подпись)

Члены ревизионной     _______________________    ______________
комиссии  1             (фамилия, инициалы)        (подпись)
_______________________    ______________
(фамилия, инициалы)        (подпись)
_______________________    ______________
(фамилия, инициалы)        (подпись)

Ценности принял
кассовый работник     ______________________     ______________
(фамилия, инициалы)         (подпись)

Ценности сдал
кассовый работник     ______________________     ______________
(фамилия, инициалы)          (подпись)


В случае отсутствия кассового работника, сдающего ценности, производится соответствующая запись.



1 Подписывается только при ревизиях касс.

Источник - Инструкция Внешэкономбанка СССР от 31.03.1989 № 7



, заглавная страница
Похожие документы