01 августа 2021 года, 00:52
В базе 55 000 документов За неделю добавлено +28

Отчетность специализированного депозитария ипотечного покрытия

Документ относится к группе «Отчетность». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.

Приложение к Положению об отчетности специализированного депозитария ипотечного покрытия



      Отчетность специализированного депозитария ипотечного покрытия

1. Сведения о специализированном депозитарии ипотечного покрытия

---------------------------------------------------------------------------
¦Полное фирменное наименование               ¦                            ¦
+--------------------------------------------+----------------------------+
¦Место нахождения                            ¦                            ¦
+--------------------------------------------+----------------------------+
¦ИНН/КПП:                                    ¦                            ¦
+--------------------------------------------+----------------------------+
¦Номер   лицензии,   на   основании   которой¦                            ¦
¦осуществляется                  деятельность¦                            ¦
¦специализированного  депозитария  ипотечного¦                            ¦
¦покрытия                                    ¦                            ¦
+--------------------------------------------+----------------------------+
¦Дата предоставления лицензии                ¦                            ¦
+--------------------------------------------+----------------------------+
¦Орган, предоставивший лицензию              ¦                            ¦
---------------------------------------------+-----------------------------

2. Сведения об ипотечном покрытии

---------------------------------------------------------------------------
¦Наименование эмитента облигаций с  ипотечным¦                            ¦
¦покрытием     (наименование     управляющего¦                            ¦
¦ипотечным покрытием)                        ¦                            ¦
+--------------------------------------------+----------------------------+
¦Номер   выпуска   облигаций   с    ипотечным¦                            ¦
¦покрытием    (Индивидуальное    обозначение,¦                            ¦
¦идентифицирующее    ипотечные    сертификаты¦                            ¦
¦участия ипотечного покрытия)                ¦                            ¦
+--------------------------------------------+----------------------------+
¦Дата заключения и номер договора с эмитентом¦                            ¦
¦облигаций с ипотечным покрытием (управляющим¦                            ¦
¦ипотечным покрытием)                        ¦                            ¦
+--------------------------------------------+----------------------------+
¦Номер      счета       депо,       открытого¦                            ¦
¦специализированным  депозитарием  для  учета¦                            ¦
¦прав   на   ценные   бумаги,    составляющие¦                            ¦
¦ипотечное покрытие                          ¦                            ¦
+--------------------------------------------+----------------------------+
¦Место хранения документарных  ценных  бумаг,¦                            ¦
¦составляющих ипотечное покрытие,  переданных¦                            ¦
¦специализированному   депозитарию    (полное¦                            ¦
¦фирменное наименование организаций)         ¦                            ¦
+--------------------------------------------+----------------------------+
¦Размер ипотечного покрытия,  рассчитанный  в¦                            ¦
¦порядке,  установленном  ФСФР  России  (тыс.¦                            ¦
¦руб.)                                       ¦                            ¦
---------------------------------------------+-----------------------------

3. Хранение и учет прав на ценные бумаги

---------------------------------------------------------------------------
¦           Вид ценных бумаг           ¦Количество ¦ Оценочная ¦  Место   ¦
¦                                      ¦   (шт.)   ¦ стоимость ¦ хранения ¦
¦                                      ¦           ¦(тыс. руб.)¦  (учета  ¦
¦                                      ¦           ¦           ¦прав  1 ) ¦
+--------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦                  1                   ¦     2     ¦     3     ¦    4     ¦
+--------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦Закладные (всего)                     ¦           ¦           ¦          ¦
¦в том числе:                          ¦           ¦           ¦          ¦
+--------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦-      удостоверяющие      требования,¦           ¦           ¦          ¦
¦обеспеченные   ипотекой    недвижимого¦           ¦           ¦          ¦
¦имущества, строительство  которого  не¦           ¦           ¦          ¦
¦завершено                             ¦           ¦           ¦          ¦
+--------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦-      удостоверяющие      требования,¦           ¦           ¦          ¦
¦обеспеченные ипотекой жилых помещений ¦           ¦           ¦          ¦
+--------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦-      удостоверяющие      требования,¦           ¦           ¦          ¦
¦обеспеченные   ипотекой    недвижимого¦           ¦           ¦          ¦
¦имущества,   не   являющегося   жилыми¦           ¦           ¦          ¦
¦помещениями                           ¦           ¦           ¦          ¦
+--------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦Ипотечные сертификаты участия         ¦           ¦           ¦          ¦
+--------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦Государственные     ценные      бумаги¦           ¦           ¦          ¦
¦Российской Федерации                  ¦           ¦           ¦          ¦
---------------------------------------+-----------+-----------+-----------

4. Требования, составляющие ипотечное покрытие и не удостоверенные закладными

---------------------------------------------------------------------------
¦                Вид требований                 ¦   Размер   ¦Место учета ¦
¦                                               ¦(тыс. руб.) ¦ прав  2    ¦
+-----------------------------------------------+------------+------------+
¦                       1                       ¦     2      ¦     3      ¦
+-----------------------------------------------+------------+------------+
¦Требования по кредитным договорам  и  договорам¦            ¦            ¦
¦займа, не удостоверенные закладными (всего)    ¦            ¦            ¦
¦в том числе:                                   ¦            ¦            ¦
+-----------------------------------------------+------------+------------+
¦   обеспеченные ипотекой недвижимого имущества,¦            ¦            ¦
¦   строительство которого не завершено         ¦            ¦            ¦
+-----------------------------------------------+------------+------------+
¦   обеспеченные ипотекой жилых помещений       ¦            ¦            ¦
+-----------------------------------------------+------------+------------+
¦   обеспеченные ипотекой недвижимого имущества,¦            ¦            ¦
¦   не являющегося жилыми помещениями           ¦            ¦            ¦
------------------------------------------------+------------+-------------

5. Недвижимое имущество

---------------------------------------------------------------------------
¦ Описание недвижимого  ¦  Место нахождения   ¦    Оценочная стоимость    ¦
¦       имущества       ¦                     ¦        (тыс. руб.)        ¦
+-----------------------+---------------------+---------------------------+
¦           1           ¦          2          ¦             3             ¦
+-----------------------+---------------------+---------------------------+
¦                       ¦                     ¦                           ¦
------------------------+---------------------+----------------------------

6. Замена требований и (или) иного имущества из состава ипотечного покрытия
3

--------------------------------------------------------------------------------
¦     Вид     ¦Оценоч-¦Дата ис- ¦ Основания  ¦     Вид     ¦Оценочная¦Дата     ¦
¦  имущества  ¦ная    ¦ключения ¦ исключения ¦  имущества  ¦стоимость¦включения¦
¦(требований),¦стои-  ¦имущества¦ имущества  ¦(требований),¦  (тыс.  ¦имущества¦
¦исключенного ¦мость  ¦(требова-¦(требований)¦ включенного ¦  руб.)  ¦(требова-¦
¦ из состава  ¦(тыс.  ¦ний)     ¦            ¦  в состав   ¦         ¦ний)     ¦
¦ ипотечного  ¦руб.)  ¦         ¦            ¦ ипотечного  ¦         ¦         ¦
¦  покрытия   ¦       ¦         ¦            ¦  покрытия   ¦         ¦         ¦
+-------------+-------+---------+------------+-------------+---------+---------+
¦      1      ¦   2   ¦    3    ¦     4      ¦      5      ¦    6    ¦     7   ¦
+-------------+-------+---------+------------+-------------+---------+---------+
¦             ¦       ¦         ¦            ¦             ¦         ¦         ¦
--------------+-------+---------+------------+-------------+---------+----------

Должность уполномоченного лица
специализированного депозитария
ипотечного покрытия                      ________________     И.О. Фамилия
(подпись)
М.П.


1 Учет прав управляющего ипотечным покрытием на ценные бумаги.

2 Учет прав управляющего ипотечным покрытием на права требования.

3 В случае продажи управляющим ипотечным покрытием требований, входящих в состав ипотечного покрытия, заполняются графы 1 - 4.

Источник - Приказ ФСФР России от 15.12.2009 № 09-57/пз-н (с изменениями и дополнениями на 2012 год)

, заглавная страница
Похожие документы