01 августа 2021 года, 00:43
В базе 55 000 документов За неделю добавлено +32

Отчетность управляющего ипотечным покрытием

Документ относится к группе «Отчетность». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.

Приложение к Положению об отчетности управляющего ипотечным покрытием



                Отчетность управляющего ипотечным покрытием

1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

---------------------------------------------------------------------------
¦Полное фирменное наименование               ¦                            ¦
+--------------------------------------------+----------------------------+
¦Место нахождения                            ¦                            ¦
+--------------------------------------------+----------------------------+
¦ИНН/КПП:                                    ¦                            ¦
+--------------------------------------------+----------------------------+
¦Вид деятельности                            ¦                            ¦
+--------------------------------------------+----------------------------+
¦Номер   лицензии,   на   основании   которой¦                            ¦
¦осуществляется         деятельность       по¦                            ¦
¦доверительному     управлению      ипотечным¦                            ¦
¦покрытием                                   ¦                            ¦
+--------------------------------------------+----------------------------+
¦Дата предоставления лицензии                ¦                            ¦
+--------------------------------------------+----------------------------+
¦Орган, предоставивший лицензию              ¦                            ¦
---------------------------------------------+-----------------------------

2. Сведения об ипотечном покрытии  1

---------------------------------------------------------------------------
¦Индивидуальное обозначение, идентифицирующее¦                            ¦
¦ипотечные сертификаты участия               ¦                            ¦
+--------------------------------------------+----------------------------+
¦Наименование специализированного депозитария¦                            ¦
¦ипотечного покрытия                         ¦                            ¦
+--------------------------------------------+----------------------------+
¦Наименование  регистратора,  осуществляющего¦                            ¦
¦ведение   реестра    владельцев    ипотечных¦                            ¦
¦сертификатов участия                        ¦                            ¦
+--------------------------------------------+----------------------------+
¦Регулярность      выплат      вознаграждения¦                            ¦
¦управляющему      ипотечным       покрытием,¦                            ¦
¦специализированному      депозитарию       и¦                            ¦
¦регистратору                                ¦                            ¦
+--------------------------------------------+----------------------------+
¦Период  времени,  за  который  выплачивается¦                            ¦
¦вознаграждение                              ¦                            ¦
+--------------------------------------------+----------------------------+
¦Размер вознаграждения управляющему ипотечным¦                            ¦
¦покрытием                                   ¦                            ¦
+--------------------------------------------+----------------------------+
¦Размер  вознаграждения   специализированному¦                            ¦
¦депозитарию и регистратору                  ¦                            ¦
+--------------------------------------------+----------------------------+
¦Количество  месяцев,   в   течение   которых¦                            ¦
¦владельцам  ипотечных  сертификатов  участия¦                            ¦
¦выплачиваются    доходы     по     указанным¦                            ¦
¦сертификатам                                ¦                            ¦
+--------------------------------------------+----------------------------+
¦Период   составления    списка    владельцев¦На ___________ число каждого¦
¦ипотечных сертификатов участия              ¦месяца                      ¦
+--------------------------------------------+----------------------------+
¦Ставка     дисконтирования,      применяемая¦                            ¦
¦управляющим ипотечным покрытием для  расчета¦                            ¦
¦размера  ипотечного  покрытия  (в  процентах¦                            ¦
¦годовых)                                    ¦                            ¦
---------------------------------------------+-----------------------------

3. Размер ипотечного покрытия

---------------------------------------------------------------------------
¦    Наименование имущества (требования),    ¦ На начало  ¦   На конец    ¦
¦       входящего в ипотечное покрытие       ¦ отчетного  ¦   отчетного   ¦
¦                                            ¦  периода   ¦    периода    ¦
¦                                            ¦(тыс. руб.) ¦  (тыс. руб.)  ¦
+--------------------------------------------+------------+---------------+
¦Размер  обеспеченных  ипотекой   требований,¦            ¦               ¦
¦рассчитанный в порядке,  установленном  ФСФР¦            ¦               ¦
¦России (всего), в том числе:                ¦            ¦               ¦
+--------------------------------------------+------------+---------------+
¦обеспеченные      ипотекой       требования,¦            ¦               ¦
¦удостоверенные закладными                   ¦            ¦               ¦
+--------------------------------------------+------------+---------------+
¦требования,      обеспеченные       ипотекой¦            ¦               ¦
¦недвижимого     имущества,     строительство¦            ¦               ¦
¦которого не завершено                       ¦            ¦               ¦
+--------------------------------------------+------------+---------------+
¦требования,  обеспеченные   ипотекой   жилых¦            ¦               ¦
¦помещений                                   ¦            ¦               ¦
+--------------------------------------------+------------+---------------+
¦требования,      обеспеченные       ипотекой¦            ¦               ¦
¦недвижимого имущества, не являющегося жилыми¦            ¦               ¦
¦помещениями                                 ¦            ¦               ¦
+--------------------------------------------+------------+---------------+
¦Ипотечные сертификаты участия               ¦            ¦               ¦
+--------------------------------------------+------------+---------------+
¦Денежные средства (всего),                  ¦            ¦               ¦
¦в том числе:                                ¦            ¦               ¦
+--------------------------------------------+------------+---------------+
¦в валюте Российской Федерации               ¦            ¦               ¦
+--------------------------------------------+------------+---------------+
¦в иностранной валюте                        ¦            ¦               ¦
+--------------------------------------------+------------+---------------+
¦Размер ипотечного покрытия (всего)          ¦            ¦               ¦
+--------------------------------------------+------------+---------------+
¦Оценочная   стоимость   одного    ипотечного¦            ¦               ¦
¦сертификата участия                         ¦            ¦               ¦
---------------------------------------------+------------+----------------

4. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

---------------------------------------------------------------------------
¦  Периоды  ¦    Плановые поступления    ¦     Фактические поступления    ¦
¦поступающих¦        (тыс. руб.)         ¦           (тыс. руб.)          ¦
¦ платежей  +----------------------------+--------------------------------+
¦           ¦согласно ¦     согласно     ¦ всего ¦просроченные¦ досрочные ¦
¦           ¦годовому ¦скорректированному¦       ¦  платежи   ¦  платежи  ¦
¦           ¦  плану  ¦  годовому плану  ¦       ¦  (в т.ч.   ¦  (в т.ч.  ¦
¦           ¦   2     ¦       3          ¦       ¦ платежи по ¦ досрочное ¦
¦           ¦         ¦                  ¦       ¦взысканиям) ¦ погашение ¦
¦           ¦         ¦                  ¦       ¦            ¦   долга)  ¦
+-----------+---------+------------------+-------+------------+-----------+
¦I квартал  ¦         ¦                  ¦       ¦            ¦           ¦
+-----------+---------+------------------+-------+------------+-----------+
¦II квартал ¦         ¦                  ¦       ¦            ¦           ¦
+-----------+---------+------------------+-------+------------+-----------+
¦III квартал¦         ¦                  ¦       ¦            ¦           ¦
+-----------+---------+------------------+-------+------------+-----------+
¦IV квартал ¦         ¦                  ¦       ¦            ¦           ¦
+-----------+---------+------------------+-------+------------+-----------+
¦Итого:     ¦         ¦                  ¦       ¦            ¦           ¦
------------+---------+------------------+-------+------------+------------

5. Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в  состав  ипотечного
покрытия

---------------------------------------------------------------------------
¦ Индивидуальное обозначение, ¦ Количество  ¦  Текущая   ¦    Доходы,     ¦
¦ идентифицирующее ипотечный  ¦    (шт.)    ¦ стоимость  ¦  поступившие   ¦
¦     сертификат участия      ¦             ¦(тыс. руб.) ¦   в отчетном   ¦
¦                             ¦             ¦            ¦    периоде     ¦
¦                             ¦             ¦            ¦  (тыс. руб.)   ¦
+-----------------------------+-------------+------------+----------------+
¦              1              ¦      2      ¦     3      ¦       4        ¦
+-----------------------------+-------------+------------+----------------+
¦                             ¦             ¦            ¦                ¦
------------------------------+-------------+------------+-----------------

6. Доходы, полученные от выбытия ипотечных  сертификатов участия, входивших
в состав ипотечного покрытия

---------------------------------------------------------------------------
¦    Индивидуальное    ¦  Количество  ¦Основание выбытия¦     Доходы,     ¦
¦     обозначение,     ¦    (шт.)     ¦    ипотечных    ¦ поступившие от  ¦
¦   идентифицирующее   ¦              ¦  сертификатов   ¦выбытия ипотечных¦
¦ ипотечный сертификат ¦              ¦     участия     ¦  сертификатов   ¦
¦       участия        ¦              ¦                 ¦    участия в    ¦
¦                      ¦              ¦                 ¦    отчетном     ¦
¦                      ¦              ¦                 ¦     периоде     ¦
¦                      ¦              ¦                 ¦   (тыс. руб.)   ¦
+----------------------+--------------+-----------------+-----------------+
¦          1           ¦      2       ¦        3        ¦        4        ¦
+----------------------+--------------+-----------------+-----------------+
¦                      ¦              ¦                 ¦                 ¦
-----------------------+--------------+-----------------+------------------

7. Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия

---------------------------------------------------------------------------
¦ Выплатной период  ¦  Выплачено по   ¦Сумма обязательств ¦   Суммарная   ¦
¦                   ¦обязательствам за¦ по осуществлению  ¦ задолженность ¦
¦                   ¦ рассматриваемый ¦     выплат за     ¦ по предыдущим ¦
¦                   ¦     период      ¦  рассматриваемый  ¦   выплатным   ¦
¦                   ¦   (тыс. руб.)   ¦      период       ¦   периодам    ¦
¦                   ¦                 ¦    (тыс. руб.)    ¦  (тыс. руб.)  ¦
+-------------------+-----------------+-------------------+---------------+
¦         1         ¦        2        ¦         3         ¦       4       ¦
+-------------------+-----------------+-------------------+---------------+
¦I квартал          ¦                 ¦                   ¦               ¦
+-------------------+-----------------+-------------------+---------------+
¦II квартал         ¦                 ¦                   ¦               ¦
+-------------------+-----------------+-------------------+---------------+
¦III квартал        ¦                 ¦                   ¦               ¦
+-------------------+-----------------+-------------------+---------------+
¦IV квартал         ¦                 ¦                   ¦               ¦
+-------------------+-----------------+-------------------+---------------+
¦Итого:             ¦                 ¦                   ¦               ¦
--------------------+-----------------+-------------------+----------------

8. Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

---------------------------------------------------------------------------
¦     Наименование      ¦Накопительным¦Сумма экономии¦     % от суммы     ¦
¦      показателя       ¦  итогом на  ¦(перерасхода) ¦    исполненных     ¦
¦                       ¦отчетную дату¦ (тыс. руб.)  ¦   обязательств,    ¦
¦                       ¦ (тыс. руб.) ¦              ¦   требования по    ¦
¦                       ¦             ¦              ¦ которым составляют ¦
¦                       ¦             ¦              ¦ ипотечное покрытие ¦
+-----------------------+-------------+--------------+--------------------+
¦   Суммы исполненных   ¦             ¦              ¦                    ¦
¦     обязательств,     ¦             ¦              ¦                    ¦
¦      требования       ¦             ¦              ¦                    ¦
¦ по которым составляют ¦             ¦              ¦                    ¦
¦  ипотечное покрытие   ¦             ¦              ¦                    ¦
¦        (всего)        ¦             ¦              ¦                    ¦
+-----------------------+-------------+--------------+--------------------+
¦  Размер удержанного   ¦             ¦              ¦                    ¦
¦    вознаграждения     ¦             ¦              ¦                    ¦
¦управляющего ипотечным ¦             ¦              ¦                    ¦
¦       покрытием       ¦             ¦              ¦                    ¦
+-----------------------+-------------+--------------+--------------------+
¦  Размер удержанного   ¦             ¦              ¦                    ¦
¦    вознаграждения     ¦             ¦              ¦                    ¦
¦  специализированного  ¦             ¦              ¦                    ¦
¦депозитария ипотечного ¦             ¦              ¦                    ¦
¦       покрытия        ¦             ¦              ¦                    ¦
+-----------------------+-------------+--------------+--------------------+
¦  Размер удержанного   ¦             ¦              ¦                    ¦
¦    вознаграждения     ¦             ¦              ¦                    ¦
¦     регистратора,     ¦             ¦              ¦                    ¦
¦    осуществляющего    ¦             ¦              ¦                    ¦
¦    ведение реестра    ¦             ¦              ¦                    ¦
¦ владельцев ипотечных  ¦             ¦              ¦                    ¦
¦ сертификатов участия  ¦             ¦              ¦                    ¦
+-----------------------+-------------+--------------+--------------------+
¦     Общий размер      ¦             ¦              ¦                    ¦
¦      удержанного      ¦             ¦              ¦                    ¦
¦    вознаграждения     ¦             ¦              ¦                    ¦
+-----------------------+-------------+--------------+--------------------+
¦   Сумма оплаченных    ¦             ¦              ¦                    ¦
¦  расходов, связанных  ¦             ¦              ¦                    ¦
¦    с доверительным    ¦             ¦              ¦                    ¦
¦ управлением ипотечным ¦             ¦              ¦                    ¦
¦       покрытием       ¦             ¦              ¦                    ¦
------------------------+-------------+--------------+---------------------

Должность уполномоченного
лица управляющего ипотечным
покрытием                        __________________          И.О. Фамилия
(подпись)
М.П.

Должность уполномоченного
лица специализированного
депозитария ипотечного покрытия  __________________          И.О. Фамилия
(подпись)
М.П.


1 Указывается в соответствии с правилами доверительного управления ипотечным покрытием.

2 Без учета фактических поступлений и изменений процентных ставок по кредитному договору.

3 С учетом фактических поступлений и текущей процентной ставки на дату составления отчетности.

Источник - Приказ ФСФР России от 15.12.2009 № 09-57/пз-н (с изменениями и дополнениями на 2012 год)