Пояснительная записка к прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год

Приложение N 13 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.2013 N 117н

                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

-------------
¦   КОДЫ    ¦
+-----------+
Форма по ОКУД ¦  0501091  ¦
+-----------+
на "__" __________ 20__ г.      Дата ¦           ¦
+-----------+
Главный администратор                                         ¦           ¦
источников финансирования                                     ¦           ¦
дефицита федерального бюджета _________________   Глава по БК ¦           ¦
+-----------+
Единица измерения:   тыс. руб.                        по ОКЕИ ¦    384    ¦
-------------

1. Сведения об исполнении прогноза кассовых поступлений
и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита
федерального бюджета

Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации с 1 января по "__" _____ 20__ г. ¹ в том числе за _____ 20__ г. ² Причины отклонения кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета от прогноза поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (более 15% в меньшую или большую стороны) Принимаемые меры по обеспечению эффективного исполнения федерального бюджета прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета ³ кассовое исполнение федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета отклонение кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета от прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 5 - гр. 4) процент кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета к прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 5 / гр. 4 * 100) прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета ³ кассовое исполнение федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета отклонение кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета от прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 9 - гр. 8) процент кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета к прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 9 / гр. 8 * 100) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего

0100 x

 в том
числе:

Кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего

0200 x

 в том
числе:

Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего

0300 x

 в том
числе:

Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего

0400 x

 в том
числе:

СПРАВОЧНО: Уменьшение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего

0500 x

 в том
числе:

СПРАВОЧНО: Увеличение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего

0600 x

 в том
числе:

    --------------------------------
1   При  формировании  Пояснительной записки по  состоянию  на  первое
число  текущего  месяца  указывается  последний  календарный  день  месяца,
предшествующего  текущему месяцу; при формировании Пояснительной записки по
состоянию   на   одиннадцатое  и  двадцать  первое  число  текущего  месяца
указывается   последний  календарный  день  декады  месяца,  предшествующей
текущей декаде месяца.
2    При  формировании Пояснительной записки по  состоянию  на  первое
число  текущего  месяца  указывается месяц, предшествующий текущему месяцу;
при  формировании  Пояснительной  записки  по  состоянию  на одиннадцатое и
двадцать первое число текущего месяца указывается текущий месяц.
3     Показатели  заполняются  в  соответствии  с  Прогнозом  кассовых
поступлений   и  кассовых  выплат  по  источникам  финансирования  дефицита
федерального бюджета на текущий финансовый год (ф. 0501040) по состоянию на
соответствующую дату.

---------------
Номер страницы  ¦             ¦
+-------------+
Всего страниц  ¦             ¦
---------------

Форма 0501091 с. 2

2. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат
по источникам финансирования дефицита федерального бюджета
с учетом предложений по внесению изменений в федеральный
закон о федеральном бюджете

Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета на отчетную дату ¹ Предложения по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете (+, -) Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете (гр. 4 + гр. 5) ² в том числе по месяцам: январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего

0100 x

 в том
числе:

Кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего

0200 x

 в том
числе:

Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего

0300 x

 в том
числе:

Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего

0400 x

 в том
числе:

СПРАВОЧНО: Уменьшение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего

0500 x

 в том
числе:

дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего

0600 x

 в том
числе:

    --------------------------------
1   Показатели  заполняются  в  соответствии  с  показателями Прогноза
кассовых   поступлений  и  кассовых  выплат  по  источникам  финансирования
дефицита  федерального  бюджета  на  текущий финансовый год (ф. 0501040) на
соответствующую дату.
2   Показатели графы 6 соответствуют сумме граф 7 - 18.

---------------
Номер страницы  ¦             ¦
+-------------+
Всего страниц  ¦             ¦
---------------

Форма 0501091 с. 3

3. Сведения об исполнении прогноза кассовых поступлений
и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита
федерального бюджета с учетом предложений по внесению
изменений в федеральный закон о федеральном бюджете

Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации с 1 января по "__" _______ 20__ г. ¹ в том числе за _______ 20__ г. ² Причины отклонения кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета от прогноза поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (более 15% в меньшую или большую стороны) Принимаемые меры по обеспечению эффективного исполнения федерального бюджета прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета ³ кассовое исполнение федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета отклонение кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета от прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 5 - гр. 4) процент кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета к прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 5 / гр. 4 * 100) прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета ³ кассовое исполнение федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета отклонение кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета от прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 9 - гр. 8) процент кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета к прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 9 /гр. 8 * 100) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего

0100 х

в том числе:

Кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего

0200 х

в том числе:

Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего

0300 х

в том числе:

Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего

0400 х

в том числе:

СПРАВОЧНО: Уменьшение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего

0500 х

в том числе:

СПРАВОЧНО: Увеличение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего

0600 х

в том числе:

    --------------------------------
1   При  формировании  Пояснительной записки по  состоянию  на  первое
число  текущего  месяца  указывается  последний  календарный  день  месяца,
предшествующего  текущему месяцу; при формировании Пояснительной записки по
состоянию   на   одиннадцатое  и  двадцать  первое  число  текущего  месяца
указывается   последний  календарный  день  декады  месяца,  предшествующей
текущей декаде месяца.
2    При  формировании Пояснительной записки по  состоянию  на  первое
число  текущего  месяца  указывается месяц, предшествующий текущему месяцу;
при  формировании  Пояснительной  записки  по  состоянию  на одиннадцатое и
двадцать первое число текущего месяца указывается текущий месяц.
3     Показатели  заполняются  в  соответствии  с  графой  6 раздела 2
настоящей Пояснительной записки по состоянию на соответствующую дату.

Руководитель                ___________  ___________  _____________________
(уполномоченное лицо)       (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель                 ___________  _____________________ ____________
(должность)   (фамилия, инициалы)    (телефон)

"__" ____________ 20__ г.

---------------
Номер страницы  ¦             ¦
+-------------+
Всего страниц  ¦             ¦
---------------

Источник - Приказ Минфина России от 09.12.2013 № 117н