20 июля 2024 года, суббота 18:15
В базе 55 000 документов За неделю добавлено +30

Штафель к счету № 90904 по учету расчетных документов, не оплаченных из-за отсутствия средств на корреспондентском счете (субсчете) кредитной организации (филиала)

Документ относится к группе «Штафель». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.

Приложение 1 к Письму Банка России от 16.07.1996 N 305 (в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.1998 N 420-У)



________________________________________
(наименование РКЦ или кредитной
организации, ведущей счет "лоро")

ШТАФЕЛЬ
К СЧЕТУ N 90904 ПО УЧЕТУ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
НЕ ОПЛАЧЕННЫХ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ
НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)

______________________________________________
(наименование кредитной организации (филиала),
к счету которой ведется картотека)

_____________________ 199_ г.
(месяц)

Количество непрерывных календарных дней,
в  течение  которых к корреспондентскому
счету  (субсчету)  кредитной организации
(филиала)   имелась  картотека  к  счету
N 90904,  по  состоянию на начало месяца
________________


в рублях

----------------------------------------------------------------------
¦Дата ¦ Остаток,  ¦ Всего ¦  В том числе суммы неоплаченных  ¦Из них ¦
¦     ¦  приход   ¦   по  ¦расчетных документов по платежам: ¦по пла-¦
¦     ¦ (обороты  ¦ счету +----------------------------------+тежам  ¦
¦     ¦    по     ¦   N   ¦в фе-¦в бюд-¦во внебюдж.¦по  ¦по  ¦самой  ¦
¦     ¦ дебету),  ¦ 90904 ¦де-  ¦жеты  ¦фонды РФ:  ¦оп- ¦дру-¦кредит-¦
¦     ¦  расход   ¦       ¦раль-¦субъ- ¦Пенсионный,¦лате¦гим ¦ной    ¦
¦     ¦ (обороты  ¦       ¦ный  ¦ектов ¦соц. стра- ¦тру-¦ви- ¦орга-  ¦
¦     ¦    по     ¦       ¦бюд- ¦РФ и  ¦хования,   ¦да  ¦дам ¦низации¦
¦     ¦ кредиту)  ¦       ¦жет  ¦орга- ¦занятости  ¦    ¦пла-¦(фили- ¦
¦     ¦           ¦       ¦     ¦нов   ¦населения, ¦    ¦те- ¦ала)(из¦
¦     ¦           ¦       ¦     ¦мест- ¦обязатель- ¦    ¦жей ¦графы  ¦
¦     ¦           ¦       ¦     ¦ного  ¦ного мед.  ¦    ¦    ¦3)     ¦
¦     ¦           ¦       ¦     ¦само- ¦страхования¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦           ¦       ¦     ¦управ-¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦           ¦       ¦     ¦ления ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦ 1   ¦     2     ¦   3   ¦  4  ¦  5   ¦     6     ¦  7 ¦  8 ¦   9   ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦Остаток    ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦на начало  ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦месяца     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦Приход     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦(обороты   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦по дебету) ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦Расход     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦(обороты   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦по кредиту)¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦           ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦Остаток    ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦Приход     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦(обороты   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦по дебету) ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦Расход     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦(обороты   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦по кредиту)¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦           ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦Остаток    ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦Приход     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦(обороты   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦по дебету) ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦Расход     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦(обороты   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦по кредиту)¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦           ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦Остаток    ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦на конец   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦месяца     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦Всего за   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦месяц      ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦приход     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦(обороты   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦по дебету) ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦Всего за   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦месяц      ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦расход     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦(обороты   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦по кредиту)¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
------+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+--------

Количество непрерывных календарных дней,
в течение которых к корреспондентскому счету
(субсчету) кредитной организации (филиала)
имелась картотека к счету N 90904,
по состоянию на конец месяца ______________

Ответственный исполнитель ____________________________
(фамилия, подпись)


Источник - Письмо Банка России от 16.07.1996 № 305 (с изменениями и дополнениями на 1998 год)