29 июня 2022 года, среда 01:28
В базе 55 000 документов За неделю добавлено +30

Технико-экономическое обоснование совершения сделки (рекомендуемый образец)

Документ относится к группе «Обоснование». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.

Приложение N 1 к Приказу ФАНО России от 07.03.2014 N 4н

Рекомендуемый образец

            Технико-экономическое обоснование совершения сделки

1. Цель и условия сделки _____________________________________________.
2. Наличие  существующих  и  планируемых  к  заключению  контрактов  (в
разрезе групп производимой продукции)


Договор, N, дата Контрагент (ИНН, КПП) Общая сумма договора Сумма к получению, на период действия сделки

Итого:



    3. Круг потенциальных потребителей (перечень) ________________________.
4. Наличие конкурентов (перечень: в регионе и в целом по стране) _____.
5. Соисполнители, поставщики (перечень) ______________________________.
6.  План  производства  и  реализации продукции, поквартально на период
действия сделки


Показатели 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Объем производства (готовая продукция, без НДС, в тыс. руб.)



Выручка (отгружено продукции, без НДС, в тыс. руб.)



    7.  Прогноз   движения   денежных   средств   при   получении   кредита
(поквартально)


N п/п Показатель Итого за квартал ... Итого за квартал ...

1

Остаток денежных средств на начало квартала



2

Поступления от операционной деятельности:



2.1

Поступление денежных средств от выручки от продаж (оказания услуг) по основной деятельности, в том числе НДС



2.2.

Поступление денежных средств от аренды



2.3.

Прочие поступления денежных средств от операционной деятельности



3

Выбытия от операционной деятельности:



3.1

- Оплата расходов на закупку сырья и материалов, работ, услуг



3.2

- Оплата расходов на оплату труда



3.4

- Оплата расходов на аренду



3.5

- Коммунальные платежи и транспортные расходы



3.6

- Расходы на оплату налогов и сборов



3.7

- Прочие оплаты по операционной деятельности



4

Операционный финансовый поток (2 - 3)



5

Поступления денежных средств от инвестиционной деятельности



5.1

Продажа внеоборотных активов



5.2

Прочие поступления от инвестиционной деятельности



6

Оплата по инвестиционной деятельности



6.1

Капитальные вложения



6.2

Затраты на пуско-наладочные работы



6.3

Прочие оплаты инвестиционных расходов



7

Инвестиционный денежный поток (5 - 6)



8

Поступления от финансовой деятельности



8.1

Привлечение кредитов и займов



8.2

Возврат размещенных денежных средств (в займы, депозиты, ценные бумаги)



8.3

Процентные доходы от размещенных средств



8.4

Прочие поступления от финансовой деятельности



9

Выбытие от финансовой деятельности



9.1

Финансовые вложения (депозиты, покупка ценных бумаг, предоставление займов)



9.2

Погашение основного долга кредита или займа (в разрезе кредиторов, по каждому в отдельной строке)



9.3

Оплата процентов за привлеченные средства (в разрезе кредиторов, по каждому в отдельной строке)



9.4

Прочее выбытие от финансовой деятельности



10

Финансовый денежный поток (8 - 9)



11

Совокупный финансовый поток (4 + 7 + 10)



12

Итого денежных средств (1 + 11) нарастающим итогом



Источник - Приказ ФАНО России от 07.03.2014 № 4н