31 июля 2021 года, суббота 23:44
В базе 55 000 документов За неделю добавлено +25

Ведомственная отчетность по дебиторской и кредиторской задолженности

Документ относится к группе «Отчетность». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.

Приложение N 1 к Приказу Федеральной службы по труду и занятости от 19 мая 2009 г. N 110



                         Ведомственная отчетность
по дебиторской и кредиторской задолженности
январь -         20__ года
___________________________________________________________________________
(наименование органа, представившего отчет)

Срок представления:
ежеквартально - до 15 числа
месяца, следующего за отчетным
за год - до 25 января следующего
финансового года

1. Задолженность в разрезе кодов операций сектора
государственного управления

Код по ОКЕИ: 383 - руб.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ Наименование ¦КОСГУ¦Задолжен-¦Доведен-¦Начислено¦Кассовый¦Задолженность¦Процент освоения ¦Причины   ¦
¦  показателя  ¦     ¦ность на ¦ные ЛБО ¦расходов ¦ расход ¦  на конец   ¦ доведенных ЛБО  ¦образова- ¦
¦              ¦     ¦начало   ¦        ¦   за    ¦   за   ¦  отчетного  ¦                 ¦ния задол-¦
¦              ¦     ¦года     ¦        ¦отчетный ¦отчетный¦   периода   ¦                 ¦женности  ¦
¦              ¦     +---------+        ¦ период  ¦ период +-------------+-----------------+на конец  ¦
¦              ¦     ¦ Дт ¦ Кт ¦        ¦         ¦        ¦  Дт  ¦  Кт  ¦по начи-¦по кас- ¦отчетного ¦
¦              ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦сленным ¦совым   ¦периода   ¦
¦              ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦расходам¦расходам¦          ¦
+--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+
¦      1       ¦  2  ¦ 3  ¦ 4  ¦   5    ¦    6    ¦   7    ¦  8   ¦  9   ¦   10   ¦   11   ¦    12    ¦
+--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+
¦Расходы всего ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+
¦Оплата труда и¦210  ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦начисления на ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦выплаты по    ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦оплате труда  ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+
¦Заработная    ¦211  ¦х   ¦    ¦        ¦         ¦        ¦х     ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦плата         ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+
¦Прочие выплаты¦212  ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+
¦Начисления на ¦213  ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦выплаты по    ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦оплате труда  ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+
¦Оплата работ, ¦220  ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦услуг         ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+
¦Услуги связи  ¦221  ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+
¦Транспортные  ¦222  ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦услуги        ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+
¦Коммунальные  ¦223  ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦услуги        ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+
¦Арендная плата¦224  ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦за пользование¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦имуществом    ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+
¦Работы, услуги¦225  ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦по содержанию ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦имущества     ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+
¦Прочие работы,¦226  ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦услуги        ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+
¦Социальное    ¦260  ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦обеспечение   ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+
¦Пособия по    ¦262  ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦социальной    ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦помощи        ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦населению     ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+
¦Прочие расходы¦290  ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+
¦в том числе   ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦уплата налога ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦на землю и    ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦имущество     ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+
¦Поступление   ¦300  ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦нефинансовых  ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦активов       ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+
¦Увеличение    ¦310  ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦стоимости     ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦основных      ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦средств       ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+
¦Увеличение    ¦340  ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦стоимости     ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦материальных  ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
¦запасов       ¦     ¦    ¦    ¦        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦
---------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+-----------

2. Задолженность в разрезе счетов бюджетного учета

------------------------------------------------------------------------------------
¦  Счет бюджетного учета   ¦Задолженность на ¦Начислено¦Кассовый¦   Задолженность  ¦
¦                          ¦начало отчетного ¦ расходов¦ расход ¦на конец отчетного¦
¦                          ¦      года       ¦    за   ¦   за   ¦      периода     ¦
¦                          +-----------------+ отчетный¦отчетный+------------------+
¦                          ¦ВСЕГО¦в том числе¦  период ¦ период ¦ВСЕГО¦в том числе ¦
¦                          ¦     +-----------+         ¦        ¦     +------------+
¦                          ¦     ¦ Дт  ¦ Кт  ¦         ¦        ¦     ¦ Дт  ¦  Кт  ¦
+--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+
¦            1             ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦    5    ¦   6    ¦  7  ¦  8  ¦  9   ¦
+--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+
¦Расчеты по выданным       ¦     ¦     ¦х    ¦         ¦        ¦     ¦     ¦х     ¦
¦авансам (020600000)       ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+
¦Расчеты с подотчетными    ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
¦лицами (020800000)        ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+
¦Расчеты с поставщиками и  ¦     ¦х    ¦     ¦         ¦        ¦     ¦х    ¦      ¦
¦подрядчиками (030200000)  ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+
¦Расчеты по платежам в     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
¦бюджеты (030300000)       ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+
¦ в том числе              ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+
¦расчеты по налогу на      ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
¦доходы физических лиц     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
¦(030301000)               ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+
¦расчеты по ЕСН и страховым¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
¦взносам на обязательное   ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
¦пенсионное страхование в  ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
¦РФ (030302000)            ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+
¦расчеты по налогу на      ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
¦добавленную стоимость     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
¦(030304000)               ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+
¦расчеты по прочим платежам¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
¦в бюджет (030305000)      ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+
¦расчеты по обязательному  ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
¦социальному страхованию от¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
¦несчастных случаев на     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
¦производстве и            ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
¦профессиональных          ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
¦заболеваний (030306000)   ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+
¦Прочие расчеты с          ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
¦кредиторами (030400000)   ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+
¦ из них:                  ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+
¦расчеты по средствам,     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
¦полученным во временное   ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
¦распоряжение (030401000)  ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+
¦расчеты с депонентами     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
¦(030402000)               ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+
¦расчеты по удержаниям из  ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
¦оплаты труда (030403000)  ¦     ¦     ¦     ¦         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
---------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+-------

Руководитель           _______________________    _________________________
(подпись)             (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер      _______________________    _________________________
(подпись)             (расшифровка подписи)

"__" ______ 20__ г.    Исполнитель ___________    ___________  ____________
(должность)     (подпись)   (расшифровка
М.П.                                                      подписи)
контактный телефон ________


Источник - Приказ Роструда от 19.05.2009 № 110

, заглавная страница
Похожие документы